데이 트레이딩 주식 : 전략 및 자습서.
당일 주식 거래에 대한 열정이 있습니까? 나도 알아. 나는 1990 년에 Investor 's Business Daily의 복사본을 픽업 한 후 26 년 전에 거래를 시작했습니다. 이 주제에 대한 BS 가이드가 없다면, 실제 상인에 의해 올바른 위치에 왔습니다. 나는이 사이트의 모든 페이지를 썼다.
물론, 이것은 당신이 본 것 중 가장 슬쩍 보이는 웹 사이트가 아니지만, 더 읽을 거리가 있다면, 이 사이트에서 주식 일 거래를 크게 향상시킬 수있는 몇 가지 필수 정보를 찾을 수있을 것입니다. (큰 페이지의 경우 Control +)
내 기사의 대부분은 데이 트레이더들이 실적을 향상시키기 위해 "가격 행동"거래 전략을 사용할 수있는 방법에 중점을두고 있지만 일 거래에 대한 지표를 선호하는 사람들을 위해 가격 기반 지표 전략을 사용합니다.
본사, 주식 데이 트레이더에 대한 잠재적 인 보상은 크며, 이것은 자영업자가되는 가장 좋은 방법 중 하나 일 수 있지만, 배울 점이 많은 가파른 학습 곡선에 대비해야합니다.
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일일 거래 전략 및 기법 가격 행동을 사용하여.
다른 날의 거래 전략을 배우는 것은 수년간 다음의 주식 거래 방법을 결정하기 전에 매우 흥미로운 일이었습니다. 언제나 내 기술을 향상시키는 데 관심이 있었기 때문에 여러 가지 기술을 연구했습니다.
초심자 상인으로서, 나는 당신들 중 많은 사람들이 수십 년 전과 동일한 조사 모드에 있다고 확신합니다. 그것을 직시하자면, 우리는 이미 전략을 가지고 있더라도 전략을 바꾸는 것이 매우 유혹적입니다. 우리는 항상 향상시키기 위해 노력하고 있기 때문입니다. 그러나 주식 시장 거래에 관해서는 반드시 알려야합니다. 곤경에 처한 돈을 위험에 처하기 전에 거래 자금 관리의 기본을 이해하십시오. 세계에서 가장 좋은 전략은 위치 조정에 대한 확실한 이해가 없다면 절대적으로 도움이되지 않습니다.
내가 당신에게 보여줄 날 거래 전략은 내가 지난 수년 동안 성공에 사용한 방법들입니다. 그들은 간단하고 이해하기 쉽기 때문에 초보자에게 적합한 기술입니다.
이러한 방법은 자신의 필요에 맞게 확실히 수정할 수 있습니다. 하루 거래 시스템 디자인의 기본 사항을 명심하십시오.
합리적인 지역에 정류장을두고 승자가 달릴 수있는 후미 정거장과 같은 출구 전략을 사용하여 위치 크기에주의를 기울이면 돈을 벌 수있는 좋은 기회가됩니다.
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물건을 간결하게 유지하기 위해 어떤 방문자는 짧은 거래가 무엇인지 모르기 때문에 모든 전략은 긴 항목 (구매)을 사용하여 설명됩니다. 그러나 모든 방법이 반전되고 짧게 거래 될 수 있음을 명심하십시오.
각 방법에 대한 자세한 설명을 보려면 아래 차트를 클릭하십시오.
전략 # 1 : Gap Up - Inside Bar - BreakOut.
전략 # 2 : Gap Up 또는 Gainer - Lateral - BreakOut.
전략 # 3 : Gap Up 또는 Gainer - Triangle - BreakOut.
전략 # 4 : Gap Up - 채우기 시도 - BreakOut.
전략 # 5 : Gap Up 또는 Gainer - Afternoon BreakOut.
전략 # 6 : 피보나치 Retracement - BreakOut.
전략 # 7 : 갭 다운 - 갭 채우기 - 바 내부 - BreakOut.
전략 # 8 : 매일 바 무역 전략.
기억해야 할 점은 오늘날의 거래 전략은 거래 설정이며 거래 항목에 대한 기회를 창출한다는 의미입니다. 그것들은 완전한 시스템이 아닙니다. 자신의 자동 또는 임의 종료 및 종료 전략을 추가해야합니다. 또한 각 거래에 대한 포지션 사이징을 결정해야합니다.
가능하면 언제나 긍정적 인 기대 여부를 판단하기 위해 작성한 모든 완벽한 시스템의 수동 또는 자동 백 테스트를 적극 권장합니다. 분명히, 당신의 계획이 임의적 인 방법으로 거래된다면 이것은 가능하지 않을 것입니다. 그리고 이것은 결코 단점이 아닙니다. 스팟 패턴 및 기타 중요한 정보가있을 수 있으므로 컴퓨터에 효율적으로 프로그래밍 할 수 없게 될 수도 있습니다. 어떤 사람들은 그 성명서에 동의하지 않을 것이라고 확신합니다.
또한 전체 시스템의 위험 및 보상에 대한 평가 및 정량화는 항상 과거 데이터를 기반으로합니다. 보아야 할 모든 데이터가 있지만 항상 미래의 시장 행동이 과거와 완전히 똑같아 보이지는 않을 것이라는 점을 명심하십시오. 이것은 시스템 개발 프로세스에서 큰 제한 사항이지만, 역사적 데이터에서 외삽을 빼고 시장의 변화에 최대한 빨리 적응하기 위해 우리의 두뇌를 사용하는 것 외에는 무엇을 할 수 있습니까?
미래를보기 위해 수정 구슬을 만들 수있을 때까지 과거와 미래의 시장 행동 사이에 거의 완벽한 상관 관계를 찾는 것이 상인의 욕구 일 것입니다. 그러나 그것은 당신을 위해 일어나지 않을 것이기 때문에 좋은 돈 관리 기법을 구현했는지 확인하십시오. 그렇게하면 당신이 잘못하고 돈을 벌 수 있습니다.
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데이 트레이딩 : 초보자를위한 전략.
데이 트레이딩은 가치있는 활동이지만, 당신이하는 일을 알아야합니다. 하루 거래에서 성공하는 데 도움이되는 기술이 있지만 먼저 그 기술을 알아야합니다. 예를 들어, 초기 상인에 대한 많은 데이 트레이딩 전략이 있습니다. 그들이 무엇인지 알게되면, 당일 치기 거래가 훨씬 더 보람 있고 재미있을 것입니다. 이러한 하루 거래 전략은 성공적인 하루 상인이되고 싶은지 아는 것이 중요합니다. 매일 상인은 적어도 몇 가지 아주 좋아하는 전략을 가지고 있습니다. 한 사람에게 효과가있는 것은 다른 사람에게는 효과가 없을 수도 있기 때문에 가능한 한 처음에 많은 것을 배우는 것이 좋습니다. 하루 상인으로서 더 많은 경험을 쌓으면 위에서 강조 표시된 전략의 변형을 포함하여 추가 전략을 알게됩니다. 너무 오래 지나지 않아 장기적인 성공을 달성하는 데 도움이되는 전략을 선택할 수 있습니다.
기본 데이 트레이딩 전략.
하루 상인으로서의 지속적인 성공을 달성하는 데 도움이되는 몇 가지 기본 규칙이 있습니다. 하루 종일 거래 전략에 적용됩니다. 가장 중요한 것은 자신이 감정에 지배받지 못하게하는 것입니다. 감정에는 성공적인 하루 거래 전략이 없습니다. 이른바 창자 반응은 문제를 일으킬뿐입니다. 감정이 하루 거래자에게 나쁜 소식이라는 이유 중 하나는 그들이 선택한 전략에서 벗어날 수 있다는 것입니다. 이것은 게임 계획을 고수하는 두 번째 규칙으로 인도합니다. 당신이 따라 다니는 전략이 무엇이든, 당신은 그것을 통해 볼 필요가 있습니다. 지속성이 중요합니다. 마지막으로 거래 지표를 인식하고 이해할 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 가장 효과적인 전략으로 성공을 거둘 수 없습니다.
데이 트레이더를위한 최고의 데이 트레이딩 전략.
수십개의 거래 전략이 있습니다. 이 네 가지 기본 전략을 먼저 배우면 당황하지 마십시오.
뉴스 트레이딩 : 주식 시장에 영향을 미치는 주요 뉴스 이벤트가 발생하면 잘 아는 데이 트레이더가 행동으로 옮깁니다. 이 전략을 사용하는 것은 현재의 뉴스 기사를 최신으로 유지하고 필요에 따라 구매 또는 판매하기 위해 신속하게 이동하는 것처럼 간단합니다. 범위 거래 : 여기에서 심층적 인 연구와 인내심이 실제로 실현됩니다. 특정 주식의 정상 및 저 범위를 알아보고 항상 그 주식 내에서 거래하십시오. 쌍 무역 : 이름에서 알 수 있듯이이 전략은 쌍으로 거래합니다. 카테고리를 선택한 다음 약한 주식을 매도하고 강한 주식을 매수할 수 있습니다. 이러한 거래를 동시에함으로써 현저한 이익 달성의 확률을 크게 높일 수 있습니다. 콘트라스트 트레이딩 (Contrarian Trading) : 주식의 현재 모멘텀이 암시하는 바에도 불구하고이 전략은 당신이 그것과 거래하도록 요구합니다. 많은 초기 데이 트레이더들은이 전략에 어려움을 겪었지만, 노련한 트레이더들은 심각한 돈을 벌 수있는 훌륭한 방법이라는 것을 알고 있습니다.
움직이는 날의 무역 전략.
데이 트레이딩은 에너지에 관한 모든 것입니다. 내가 처음으로 하루 거래 전략을 실행하기 시작했을 때 나는 잘하는 유일한 길은 움직이는 주식을 찾는 것이라고 배웠습니다. 고맙게도, 매일 20 ~ 30 % 움직이는 주식이 있습니다. 우리는 움직이기 시작하기 전에 그 주식을 찾아야 만합니다. 움직이기 시작하기 전에이 주식들이 기술적 지표를 공통적으로 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 첫째로, 우리는 움직이는 데이 트레이딩 전략에서 우리가 기대하는 것을 자문해야합니다. 주식이 움직일 필요가 있습니다. 그들이 옆으로 움직이는 경우, 우리는 그들과 일할 수 없습니다. 따라서 주식은 위 또는 아래로 움직여야합니다. 주식 스캐너는 이러한 주식을 잘 찾습니다. 그렇다면 극한 상황에서 주식을 거래 할 수 있습니다. 이것은 주식이 일년 내내 해본 적이없는 일을하고 있으며 가격 행동이 매우 깨끗하다는 것을 의미합니다.
주간 트레이딩 전략 및 필요한 것을 찾아보십시오.
이 전략을 사용하면 움직이는 주식에 대해 비슷한 점이 있다는 것을 알게됩니다. 우리는 5,000 개의 주식을 스캔하여 비슷한 기준을 찾을 수 있습니다. 이것은 매일 최대 10 개의 주식을 줄 것입니다. 이 주식은 하루에 20 ~ 30 %를 움직일 수 있습니다. 이것이 제가 살아가는 방법입니다.
첫 번째 기준 : 부유물은 1 억 주 미만이어야합니다. 두 번째 기준 : 일일 차트는 강해야합니다. 그것은 주식이 근처에 저항력이없고 움직이는 평균보다 높다는 것을 의미합니다. 세 번째 기준 : 높은 상대 비율은 평균보다 두 배 이상 높습니다. 네 번째 기준 : 이것은 선택 사항입니다. 근본적인 촉매가있을 것입니다. 기본적인 촉매제는 FDA의 발표 일 수 있습니다. 주식이 기본적인 촉매없이 움직이는 경우, & nbsp; 기술적 인 브레이크 아웃이라고 알려져 있습니다. & rdquo;
내 하루 무역 전략을위한 주식을 찾는 방법.
재고 스캐너를 사용하여 위에서 나열한 기준을 시장에서 스캔합니다. 주식 스캐너는 당일 거래 전략을 실행하는 데 매우 필요합니다. 스캐너는 나에게 어떤 일이 일어나고 있음을 알려줍니다. 그런 다음 캔들 스틱 차트를 확인하여 첫 번째 끌어 당김에서 진입 점을 찾습니다. 구매자의 대다수가 여기 시장에 뛰어 들고 주식은 급격히 올라간다. 가격이 빨리 상승하기 시작하면, 그 순간에 가장 좋은 진입 점을 찾을 수 있어야합니다. 세 가지 종류의 재고 스캐너로 세 가지 다른 종류의 스캔을 수행하여이 작업을 수행합니다. 제가 가지고있는 세 가지 스캐너는 Pre-Market Gapper 스캐너, Reversal Trading Strategies Scanners 및 Momentum Day Trading Strategies 스캐너입니다. 이 스캐너에서 매일 여러 번의 무역 경고를받습니다. 차트를 수동으로 살펴볼 필요가 없습니다. 스캐너를 통해 현재 위치에있는 모든 주식을 볼 수 있습니다. 최고의 주식을 찾으려면 주식 스캐너 만 사용해야합니다.
주간 트레이딩 전략 - 위험 감소.
다음날 거래 전략은 위험을 줄이는 방법과 하루 거래로 돈을 벌 수있는 기회를 늘리는 방법을 설명합니다.
차트 패턴 데이 트레이더는 종종 차트 패턴을 투자에 대한 진입 점과 종점을 찾는 입증 된 도구로 생각합니다. 차트 패턴이 CCI (commodity-channel index), ROC (ROC), RSI (relative-strength index) 및 이동 평균과 같은 기술 지표와 함께 사용되면 신뢰성이 향상됩니다. 숙련 된 데이 트레이더는 다양한 기술 지표를 사용할 수도 있습니다. 이것은 유명한 거래 전략입니다. 기술 지표 앞서 언급 한 바와 같이 기술 지표는 당일의 거래자에게 중요한 도구입니다. 이 지표는 스마트 트레이더가 주식 시장의 복잡한 변화를 따라 견고한 수익을 실현하는 데 사용할 수있는 흥미로운 추세를 보여줍니다. 잠깐 동안의 격렬한 활동을 통해 이동 평균, RSI, ROC, CCI 등의 모멘텀 지표를주의 깊게 관찰하면 사실상 모든 단기 투자자에 대한 이익 개선 약속을 얻을 수 있습니다.
당연히, 투자 기회에서 언제 퇴출해야하는지 정확히 알면 당일 거래 수익성의 가장 큰 요인입니다. 유능한 데이 트레이더는 단기적인 변화가 의미하는 바를 이해하기 위해 장기적인 시장 동향을 연구 할 것입니다. 투자 수단은 일반적으로 수요 및 저항 영역을 나타냅니다. 특정 투자에 대한 강력한 수요 영역을 조사하면 일반적으로 장기적인 입장을 취할 수있는 좋은 출발점이 될 것입니다. 마찬가지로 강한 저항 구역을 조사하면 보통 짧은 지위를 차지할 수있는 좋은 출발점이됩니다. 이러한 세부 사항에 세심한주의를 기울이면 위험을 크게 줄이고 투자에 대한 잠재적 인면을 높일 수 있습니다.
최고의 시간 입력 가장 중요한 거래 전략 중 하나는 적절한 시간 입력입니다. 가장 효율적인 일 무역 진입 전략은 튼튼한지지와 강한 저항의 도주입니다. 수익 기회가 가장 높은 가장 위험한 진입 점은 주식 가격이 수요 지역을 강력하게 지원할 때입니다. 해피 탈퇴 하루 거래에 적합한 방법을 사용하면 은행 계좌가 훨씬 커질 수 있습니다. 이익을 얻으려면 투자를 팔 때까지 이익은 실제로 존재하지 않는다는 점을 명심하십시오. 투자를 유치하는 미실현 이익은 언제든지 사라질 수 있습니다. 강력한 저항성, 피보나치 수, 50MA 또는 200MA 출구 전략 모두 적시에 투자를 성공적으로 판매하는 데 성공적으로 사용되었습니다.
꽤 많은 사람들이 당일 거래 전략으로 돈을 벌기 위해 노력하지만 그러한 활동은 매우 위험합니다. 특히 특정 회사 나 산업 분야의 역사와 관련 서비스 및 제품의 시장 잠재력을 연구 한 후 투자 수단을 구입하고 보유함으로써 장기간 투자하는 것이 많은 의미를 가질 수 있지만 데이 트레이더는 구매 또는 판매하기로 결정하기 전에 회사 또는 투자 수단. 많은 업계 전문가들은 이것이 일반적인 도박보다는 그다지 좋지 않다고 생각합니다. 이것이 증권 거래위원회가 소액 펀드 투자자가 이러한 방식으로 주식 시장을 어떻게 움직일 수 있는지에 대한 많은 제한을가함으로써 보호하려고 노력한 이유입니다. 이 기사는 성공한 4 가지 주요 거래 전략을 시연합니다.
성공적인 데이 트레이딩 전략.
다음 거래 전략은 위험을 줄이는 방법을 설명하고 실시간 뉴스 및 ToS로 올바른 도구를 사용하여 당일 거래를 통해 수익을 창출 할 수있는 기회를 늘립니다.
악기 선택하기 먼저 선호하는 악기에 투자를 결정해야합니다. 주식, 인덱스, ETF, 옵션, 상품 또는 선물을 선택할 수 있습니다. 각 계기에는 고유 한 단점과 위험 수준이 있습니다. 상업 부동산과 같은 전체 경제 분야에 초점을 맞추고 싶다면 섹터 관련 ETF를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 ETF는 베타가 낮기 때문에 주식 시장의 큰 변화로 인해 ETF의 변동이 작아집니다. 주식 시장이 상승하거나 하락할 때 많이 바뀌는 하이 베타 ETF는 당일 거래가 더 좋습니다. 당신은 당신의 거래 전략을 선택할 때 조심해야합니다.
어쨌든, 귀하는 귀하가 선호하는 위험 수준에 가장 적합한 계측기를 결정해야합니다.
Stop-Loss Orders Stop-loss 주문이없는 주간 거래는 안전망이없는 단단한 철로를 걷는 것과 같습니다. 심각한 낙상은 심하게 다칠 수 있습니다. 투자를 수락하기 전에 무엇이 일어나고 있는지 깨닫기 전에 모든 손실을 막을 수있는 중지 손실 명령을 설정하십시오. 이동 평균 및 피벗 포인트는 스톱 손실 주문에 대한 좋은 지표입니다. 이것은 매우 인기있는 거래 전략입니다. 실시간 뉴스 수익 추구 및 손실 방지를위한 가장 중요한 도구 중 하나는 실시간 뉴스의 신뢰할 수있는 소스입니다. 인상적인 주식 시장 거래자들은 매일 최신 뉴스를 통해 새로운 도구를 구입하거나 현재 보유하고있는 주식을 팔기로 결정했습니다. 따라서 몇 초 만에 돈을 벌고 돈을 잃을 수 있습니다. 주식 시장에 즉각적으로 영향을 미치는 이벤트에는 정부 또는 민간 기관의 일반적인 경제 활동에 대한 보고서, 회사의 현재 수입에 대한 보도 자료, 연방 준비 은행의 정책 변경, 제품 또는 상업 서비스 발표, 주요 무역 국가에서의 중요한 정치적 발전 또는 갑작스러운 자연 재해.
페니 스톡 뉴스보고 서비스를 구독하는 것이 유용 할 수 있지만 이러한 서비스의 품질과 안정성은 크게 다를 수 있습니다. 언젠가는 상인들이 관련 뉴스를 꾸준히 검색하는 주요 검색 엔진에서 맞춤 검색 제품군을 구성합니다.
영업 시간 실시간 판매 데이터를 철저히 모니터링하는 것이 중요합니다. 악기의 비정상적으로 대량 주문이 현재 요구 가격 이상으로 나타나면 더 긴 위치로 입력하여이를 활용할 수 있습니다. 이 행동 뒤에 강한 요구가 있기를 기다리면서 악기 가격을 더 올리면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 현재 입찰가 이하로 비정상적으로 많은 주문을 보는 것은 짧은 순위에 진입하고 해당 상품에 대한 더 긴 포지션을 포기할 시간을 의미합니다. 이러한 잠재적으로 수익을 창출하는 이벤트는 자주 발생하지는 않지만 그러한 기회를 참을성있게 기다리는 것이 거래 전략 성공의 가장 가능성있는 길입니다.
간단한 결론.
무슨 일 거래 전략을 채택하더라도, 일관성은 열쇠입니다. 계획을 세우고 그것에 충실하십시오. 페니 주식 거래조차도 같은 규칙에 해당됩니다. 항상 마음을 간직하고 눈을 뜨는 상인은 처음에는 생각하지 않는 야생 상인보다 항상 잘할 것입니다. 침착하고 집중하십시오. 그러면 당신은 부의 길을 발견하게 될 것입니다.
무역업에서 성공하기위한 확실한 방법에 대해 알아보십시오.
트레이딩 경력에서 질적 인 도약을 할 수있는 귀중한 전략을 탐구하십시오.
초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 원한다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 중에 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은, 그들은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 것입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에서 무엇을 집중할 것인가를 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량이라는 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 유가 증권에 등록 된 시장 업체의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문 도서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 이것들에 관해서 더.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 적절히 사용된다면 도지 반전 패턴 (그림 1의 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 배치 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.
